외환 거래 계획 만들기

Forex 무역 계획 : 왜 당신이 그것을 필요로하고 그것을 만드는 방법.

당신이 Forex 시장에서 성공하고 싶다면, 당신은 앞으로 계획을 세울 수 있어야합니다. 어떤 준비도하지 않고 Forex 시장에 먼저 뛰어 들기를 결정하면 성공 가능성은 거의 없습니다. 당신은 당신이 찾고있는 것이 무엇인지, 당신의 목표가 무엇인지 그리고 어떻게 당신이 당신의 목표를 달성 할 것인지를 알아야합니다.

많은 소식통은 초보자뿐만 아니라 최첨단 트레이더에게도 중요성을 강조합니다. 이 기사는 Forex 무역 계획의 중요성과 용도에 대한 더 나은 이해를 제공하므로 귀하는 정보를 사용하여 더 훌륭하고 성공적인 상인이 될 수 있습니다.

거래 계획이란 무엇입니까?

외환 시장의 거래 계획은 당신이 상상할 수있는 다른 계획과 전혀 다르지 않습니다. Forex 온라인 거래와 관련하여 할 일 목록과 같은 계획된 거래 활동의 개요입니다. 거래 계획의 주요 아이디어는 준수해야 할 규칙 집합과이를 구현하는 방법을 개발하는 것입니다. 일단 규칙을 작성하면 준수해야하는 방법에 대한 명확한 계획이 있으므로 적용하기가 훨씬 쉽습니다. 이 외에도, 거래 계획은 시장을 더 잘 분석하고 거래 전략에 분석을 적용하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Forex 계획은 발진, 돌이킬 수없는 결정을 내리지 못하게합니다 - 감정이 나타나기 시작할 때 특히 유용합니다. 그들은 바보 같은 실수를 저지르고 당신의 승리와 손실을 평가할 수있게 해줍니다. 이제 Forex 거래 계획을 세우는 방법을 살펴 보겠습니다.

FX 플랜 만들기.

처음에는 계획을 세우는 것이 다소 간단합니다. 첫 번째 단계는 거래 빈도를 결정하는 것입니다. 귀하는 귀하의 계정 내역을 관찰하고 하루 평균 또는 일주일에 열리는 거래의 수와 평균 거래 기간을 확인할 수 있습니다. 이것은 당신의 계획이 당신의 거래에서 사용할 시간 차원을 명확하게 설명해야하므로 중요합니다. 하루 상인이라면 24 시간 동안 계획을 세워야합니다. 귀하의 직책이 개봉 된 후 며칠 이내에 폐쇄되는 경향이 있다면, 일주일 동안 계획을 설명하는 것이 더 나을 것입니다. 이것은 Forex 무역 계획을 개발하는 방법을 이해하기 위해 중요합니다.

거래의 빈도를 결정한 후에는 거래 계획의 차원으로 일 또는 일주일을 고려해야합니다. 드문 경우이지만 한 달 사용해야하지만 이것은 거의 없습니다. 당신이 하루 상인이라고 가정 해 봅시다, 그래서 우리는 하루를 우리 계획의 시간 단위로 생각할 것입니다. 우리가 결정한대로 지금은 거래 계획에 한계를 추가 할 때입니다. 엄지 손가락의 규칙은이기는 거래 수를 1.2 배 늘리는 것입니다. 즉 평균적으로 한 상인이 하루에 20 개의 상인을 만들었지 만 여섯 개의 상인 만 이기면 상인은 하루에 7 번 이상의 상장을해서는 안됩니다. 상인의 제한은 확실히 유익합니다. 왜 그런지 보겠습니다.

기회가 줄어 듭니다.

일반적으로 '기회가 적다'는 아이디어는 부정적인 의미를 지니지 만, 거래를 할 때 반드시 그런 것은 아닙니다. 외환 거래 계획을 수립하는 방법을 이해하려면 외환 시장의 모든 기회가 이익과 손실을 동시에 가져올 수 있음을 인정해야합니다. 하루에 정해진 거래량으로 거래를 제한하기로 결정하면 훨씬 더 자세하게 거래에 집중하는 경향이 있습니다. 모든 잘못된 거래로 인해 돈을 잃을 수는 없겠지만 새로운 거래를 할 수있는 기회를 놓치게 될 것입니다.

감정적 인 거래 기회가 줄어 듭니다.

특정 금액으로 거래를 제한하는 또 다른 중요한 측면은 감정적 인 거래를 통해 균형을 회복하려는 시도를 피하는 것입니다. 많은 상인들은 생각보다 더 자주이 문제에 직면합니다. 그들은 시장에서 돈을 잃어 버리게되고, 재결정하고 그들의 결정을 합리화하고 시간을 들이지 않고 성급하게, 종종 어리석은 선택을합니다. 일반적으로 이러한 거래자는 손실을 보상하기 위해 추가 거래를합니다. 이는 종종 거래량이 증가하면서 위험도가 높아지면서 상인들이 잠재적으로 돈을 잃게됩니다.

Forex 무역 계획을 준비하는 방법.

우리는 당신의 거래 계획에 대한 시간 차원의 중요성과 귀하의 거래 제한이 얼마나 중요한지 살펴 보았습니다. 따라서 FX 시장을위한 거래 계획을 준비하는 데 도움이 될 다른 항목을 살펴 보겠습니다.

진입 신호.

우리 중 많은 사람들이 시장 가격을 볼 때 같은 느낌을 가지고 있습니다. 당신은 메이저 무언가가 일어나려고하고 있다고 생각하면서 곧장 뛰어 들어야합니다. 나중에 당신은 열린 자세로 자신을 찾습니다. 그리고 당신은 그걸로 무엇을해야할지, 어디에 그것을 닫을 지, 또는 어떤 이익을 얻을지를 알지 못합니다. 이것은 특히 초보자 거래자의 경우에 자주 발생합니다. 모든 Forex 거래 계획에는 거래 전략에서 사용할 계획 신호에 대한 명확한 설명이 포함되어야합니다. 이러한 신호를 기록한 후에는 이러한 신호를 준수해야합니다. 말할 필요도없이 이러한 신호는 가능한 한 설명 적이어야합니다. 즉, 차트 설정에서 4 개의 표시기를 사용하는 경우 입력 신호 설명에 4 개의 표시기를 모두 포함시켜야합니다.

출구 신호.

엔트리 시그널과 매우 유사하게 모든 트레이더는 프로 레벨에서 FX 트레이딩 플랜을 준비하는 방법을 배우면 자신의 출구 신호를 명확하게 이해해야합니다. 적절한시기와 올바른 도구를 통해 거래를 시작하는 것이 필수적입니다. 그러나, 당신이 충분히 환자가 아니었기 때문에 어떤 경우에는 괜찮은 거래를 마감하고 잃을 수도 있습니다. 당신은 또한이기는 무역을 너무 일찌기 닫고 당신이 달성 할 수 있던 가득액 이익에 밖으로 놓칠 위험에 내 맡길 수 있었다. 이것은 일반적으로 상인의 계획에 출구 신호가 없기 때문에 발생합니다. 계획을 올바른 방향으로 만들기 위해서는 각 거래에 대해 기대하는 이익에 대한 명확한 개요가 있어야합니다.

방금 언급했듯이 출구 및 진입 신호가 중요합니다. 이러한 신호를 통해 거래 전략에 따라 거래하는 방법을 이해하고이를 준수하면 전체 거래 프로세스에 감정을 추가 할 필요가 없습니다. 여기서 다루어야 할 중요한 점은 모든 거래가 SL (Stop-Loss) 및 TP (Well-Take-Profit)가 첨부되어야한다는 것입니다. Forex 거래 계획을 작성하는 방법을 살펴볼 때 SL 레벨이 TP 레벨보다 훨씬 중요하다는 점을 명심해야합니다.

규율 된 상인으로서, 귀하가 놓는 모든 거래에는 그것에 정지 손실 수준이 부착되어 있는지 확인해야합니다. 정지 손실을 설정하는 경우에는 예외가 없어야합니다. 이 외에도, 귀하의 거래 계획은 실제로 정지 손실 수준을 나열해야합니다, 아마도 그것은 다양한 거래 수단에 따라 다를 수 있지만 반드시 있어야합니다.

이익을주는 수준은 아닙니다 그러나, Forex 제일 무역 계획을 만들기 위하여 중요하지 않다, 당신이 실제로 어떤 무역든지에 투입하고 당신의 무역 계획의 한 부분으로 쓰는 취득 수준을 놓는 추천된다.

결론.

이제는 자신의 Forex 무역 계획을 수립하는 방법을 이해했습니다. 이제 조치를 취할 때입니다. Admiral Markets과 함께 MetaTrader 플랫폼에 이미 역사가 있다면 거래 습관을 빠르게 분석하십시오. 귀하의 직책이 얼마나 오래 지속되는지, 하루 또는 평균 주당 평균 거래 횟수가 얼마인지를 확인하고 몇 가지 한계를 설정하십시오. 이 작업이 끝나면 출구 전략 및 진입 신호를 확인하고 Forex 무역 계획에 적어두고 FX 거래를 조직하십시오.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

Android 기기 용 MT4

MT WebTrader.

귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

MetaTrader 5.

차세대. 거래 플랫폼.

OS X 용 MT4

Mac 용 MetaTrader 4.

거래 시작.

플랫폼.

교육.

프로모션.

위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.

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4 점 거래 계획을 수립하는 방법.

가격 행동 및 매크로.

계획을 세우지 못하면 실패 할 계획입니다. 모든 상인은 거래 계획이 필요합니다. 이 기사에서는 계획에서 응답해야하는 대상, 방법, 시기 및 이유에 대해 다룹니다. 샘플 전략은 & lsquo; how. & rsquo; 섹션의 여러 장르 유형에 대해 참조됩니다.

무역 계획은 보험과 매우 흡사합니다. 사람들은 이미 대격변에 직면 할 때까지 보통 그것을 원합니다. 그러나 그 대격변 이후. 어쩌면 하나의 포지션에서 큰 손실이었을 수도 있고, 또는 더 나쁜 경우에는 하나의 나쁜 거래로 인한 마진 콜이었을 수도 있습니다. 상인은 무엇인가해야한다는 것을 종종 인식합니다.

그러나 거래 방식에 관계없이 거래 방식이 단순히 기본 설정이 아니라는 사실을 깨닫는 목적지에 도착한다는 사실과는 상관없이 일반적으로 상인의 경력에있어 일반적으로 긍정적 인 발전입니다.

다음에 오는 당면 과제는 일반적으로 거래 계획을 수립하는 방법에 관한 것입니다. & rsquo;

다음은 그 거래 계획에 대한 제안입니다. 이것은 상인들이 시장에 접근하기위한 접근법과 전략을 정의 할 수있는 방법입니다. 이 것을 개인적 구성과 같이 생각하십시오. 상인의; 해당 상인이 시장에서 구현하고자하는 전략, 운영 및 절차를 설명하는 문서.

거래 계획의 가장 중요한 측면은 자신이 상인의 유형을 정의하는 것입니다. 그리고 새로운 상인을 찾고 있고 원하는 상인의 유형이 확실하지 않은 경우 더 많은 결과를보고 수정할 방향을 결정하는 것이 좋습니다.

이것의 뒤에 오는 이득은 당신을 지키기 위하여 원조한다이다. 기술 스윙 트레이더를 선임한다고 말하지만 NFP 보고서가 나오면 빠른 두피 포지션의 가치가 있다고 판단되는 매력적인 설정을 볼 수 있습니다.

음, 그 두피가 운동하지 않으면 손실이 발생합니다 & ndash; & lsquo; what & rsquo; 무역 계획은 당신이 당신의 안락 지대 밖에서 거래하고 있다는 것을 상기시키는 역할을합니다. 다음은 다양한 유형의 상인 & 스타일 (& rsquo; 스타일 & rsquo; 그 중 하나는 무역 계획의이 섹션의 일부로 사용하는 것으로 보일 수 있습니다.

다양한 트레이더 유형 및 각각의 특성.

이 스타일의 특징.

몇 분에서 몇 시간 동안 거래를 유지합니다.

1 일 미만 동안 거래를 유지합니다. scalpers보다 약간 장기 초점.

몇 시간에서 며칠 동안 거래를 유지합니다.

며칠에서 몇 주 동안 거래를 유지합니다.

적어도 하루 동안 그리고 가능한 한 여러 해 동안 거래를 유지합니다.

직책을 수립하고 직무를 수행하는 데 필요한만큼의 거래를 보유합니다.

잠재적 인 상인 유형의 테이블; James Stanley 작성.

& lsquo; how & rsquo;의 정의가 없으면 거래 계획은 쓸모가 없습니다. 상인은 입장을 입력하고 관리하기를 원합니다. 이것은 두피 트렌드로 간다; & rsquo; m; 가격이 34 시간 단위 EMA 미만일 경우 5 분 차트에서 8주기 EMA 크로스 오버로 두피를 가져갈 예정입니다. & rsquo; & rsquo;

그것은 정말로 당신이 얼마나 깊이 있고 싶은지에 달려 있습니다. 결과가 기대에 미치지 못하는 경우 계획의이 부분에서보다 잘 정의 된 전략을 사용하면 나중에 다시 돌아와 문제를 해결할 수 있습니다. 계획의이 섹션에서보다 느슨하게 정의 된 전략은 거래 계획을 거래 계획의 일부로 통합하지 않아도 실제로 거래를 수행 할 때 징계가 부족할 수 있습니다.

중요한 메모는 여기에 & ndash; 전략은 귀하의 고유 한 위험 관용과 개성을 위해 맞춤화 된 것이어야합니다. 또한 & lsquo; what & rsquo; 당신이하는 상인의 유형의 연장이기 때문에, 무역 계획의.

아래 표에는 위에서 정의한 거래자 유형별로 DailyFX에서 게시 한 전략에 대한 링크 (& lsquo; sample strategy & rsquo;에 대한 열 아래에 있음)가 포함되어 있습니다. 다시 한 번, 계획의 일부인 전략이 자신을 위해 맞춤식으로 맞춤화되어 있는지 확인하고자합니다. 그러니 아래의 전략 중 하나를 선택하고 거래 스타일에보다 편안하게 동의하는대로 수정하십시오.

각 상인 유형에 대한 잠재적 인 전략 (각 링크를 클릭하여 이용 가능).

각 상인 유형에 대한 잠재 전략 (링크 포함); James Stanley 작성.

계획의이 부분은 종종 상인이 놓친다; 실제로 거래 할 수있을 때 많은 시장이 다소 정의합니다. 주식 거래자 인 경우 영업 시간을 준수해야합니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 거래자들은 하루 중 첫 번째 또는 마지막 시간에 집중하기로 결정합니다. 이것이 대부분의 변동성이 자주 발생하기 때문입니다.

그러나 외환 시장에서는 상인이 이용할 수있는 유연성이 상당히 높습니다. 그리고 이것은 항상 긍정적 인 것이 아닙니다. 외환 시장은 하루 24 시간으로 움직이며 시간과 유동성을 제공하는 세계의 지역에 따라 다른 특성을 나타냅니다. 다음은 이러한 주요 특성 중 일부를 정의하는 데 도움이되는 Tracing the World 기사에서 가져온 차트입니다.

거래되는 세션은 결과에 엄청난 영향을 줄 수 있습니다.

& lsquo; when & rsquo;를 정의하는 것의 중요성 트레이더가 가능한 한 적은 이동 변수로 전략과 접근법을 배우고 향상시킬 수 있다는 것입니다. 상인이 정상적으로 아시아 세션에서 전략을 실행하지만 어떤 이유로 인해 잠을 자지 못하고 같은 전략으로 런던을 열 때 자신을 찾지 못한다. 그들의 접근 방식에 완전히 새롭고 익숙하지 않은 위험 요소를 도입하고 있습니다.

즉, 상인은 현저하게 다른 시간대를 위해 구축 된 전략을 사용하고 있습니다. 아시아 세션은 종종 작은 움직임으로 더 느려지는 반면, 범위 거래에 더 적합합니다. 런던 오픈은 종종 빠르고, 폭력적이고, 날카로운 움직임에 의해 강조되어 범위 거래 전략을 상당히 나빠 보이게 만듭니다. 시간이나 거래되는 세션을 기반으로 한 전략에서 볼 수있는 편차를 믿지 않으면 David Rodriguez가 Forex를 거래하는 최고의 시간을 살펴보십시오. 이 기사에서 데이비드는 단순한 RSI 전략을 사용하여 하루 종일 매일 실행되도록 허용하면 매우 바람직하지 않은 결과를 보였습니다 (아래 차트의 빨간색 선으로 표시).

그러나 아시아 트레이딩 세션 (아래 차트의 금색 라인)에 중점을 두었을 때 동일한 간단한 RSI 전략이 훨씬 좋아졌습니다.

같은 전략이 아시아 무역 세션 (금선)에 초점을 맞출 때 더 잘 수행되었다.

외환 시장에서 시간은 중요합니다. 시장 상황에 대한 접근 방식을 개선하는 데 주력 할 수 있도록 거래 할시기를 정의하십시오.

계획의 마지막 부분은 제 의견으로는 가장 중요합니다. 이것은 당신이 목표가되고 상인이 된 이유를 적는 곳입니다. 이것은 억만 장자가 되길 원하고 & lsquo; 야심적 일 수 있습니다. & rsquo; & lsquo; 나는 가족과 더 많은 시간을 할애 할 수 있도록 수입을 대체하고 싶습니다. & rsquo; 현실적으로 정직한 목표를 세우는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 준수하기가 거의 불가능합니다. 나는 경험에서 말한다.

거래는 쉽지 않습니다. 동시에 힘들고 힘들고 비용이 많이 들고 불편할 수 있습니다. 특히 우리가 텍사스에서 말한 것처럼 근본적인 환경을 가지고있을 때, & lsquo는 진흙처럼 분명합니다. & rsquo;

그러나 사실은 시장에서 돈을 벌 수있는 기회를 얻는 것이 특권이라는 것입니다. 우리가 지금 세계를 둘러 보면 어떤 유형의 갈등에 직면 해있는 것처럼 보이는 세계의 여러 영역이 있습니다. 사람들은 이러한 갈등에서 싸우며, 갈등이 심해지면 사람들은 목숨을 잃습니다. 세상이 기하 급수적으로 작아 진 엄청난 양의 기술을 보유한 21 세기에 그 어느 때보 다 많은 사람들에게 더 많은 기회가 열려 있습니다. 시장은 정식 교육을 거의받지 못하고 초기 창업 자금이 많지 않아 실제로 삶의 질이 향상 될 수있는 몇 가지 방법 중 하나입니다. FX 시장은 농촌 지역의 농가에서 온 것이거나 Wharton School of Business에서 Ivy League MBA를 받았는지 여부에 상관이 없습니다. 누구나 잠재적으로 돈을 벌 수 있으며 모두가 돈을 잃을 수 있습니다.

& lsquo; why & rsquo; 무역 계획이 고통을 겪고 싶어하는 이유에 대한 알림 역할을합니다. 계정에 시간이 많이 걸리거나 큰 손실이 발생하면 큰 그림을 볼 수 있습니다. & rsquo; 이를 통해 상인은 성공적인 상인이되기 원하는 이유가 통과 할 수있는 시련이나 고난의 가치가 있음을 깨닫기 위해 한발 물러 설 수 있습니다.

목표가 더 이상 좌절감을 안겨줄만한 가치가없는 것으로 보인다면 최소한의 조치를 취하고 옵션을 재평가하거나 종료 할 시간을 알고 있어야합니다.

다크 나이트에서 하비 덴트 (Harvey Dent)의 말을 인용하자면, 밤은 새벽 직전에 항상 가장 어두운 밤입니다. & rsquo; & lsquo; why & rsquo; 무역 계획은 어둠이 실제로 보일 수도 있음에도 불구하고 여전히 태양이 올 것이라는 것을 상기시키는 역할을합니다.

- James Stanley 저

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무역 시작 방법 : 무역 계획 개발.

거래 계획 템플릿을 시작하기 전에 임의이자 시스템 트레이더 간의 차이점을 기록하는 것이 중요합니다. 거래자는 일반적으로 시장을보고 그 당시에 사용 가능한 정보에 대한 수동 거래를하는 임의 거래자 (또는 의사 결정 기반 거래자)와 그 거래가 가능한 정보에 대한 응답으로 거래를하는 시스템 트레이더 (또는 규칙 기반 거래자) 객관적인 거래 규칙을 구현하기 위해 어느 수준의 무역 자동화를 사용하십시오.

재량권 거래자로 거래하는 것이 더 쉬운 것으로 자주 여겨지기 때문에 대부분의 거래자가 지식과 직관력의 조합을 통해 높은 확률의 거래 기회를 찾아야합니다. 임의의 상인이 특정 거래 계획을 사용한다고해도, 그는 실제로 각 거래를 실제로 배치할지 여부를 결정합니다. 예를 들어, 임의의 상인 차트는 장황한 거래에 대해 모든 기준이 충족되었음을 보여줄 수 있지만, 시장이 거래 세션에 고르지 않거나 연준 보고서가 나오면 거래를 건너 뛸 수 있습니다.

거래 계획은 거래 방법 및시기를 정의하는 서면 규칙 세트입니다. 여기에는 다음 구성 요소가 포함됩니다.

거래 될 시장.

상인은 주식에만 국한되지 않습니다. 채권, 상품, 외환 거래소 (ETF), 외환 (FX), 선물, 옵션 및 인기있는 전자 미니 선물 계약 (예 : e-mini S & amp; P)을 비롯하여 선택할 수있는 다양한 상품을 보유하고 있습니다. 500 선물 계약). 거래를 위해 선택한 모든 수단은 유동성과 변동성이 양호한 상태에서 거래되어야하므로 이익을 얻을 기회가 있습니다.

너비 - 입찰가 / 스프레드가 얼마나 타이트합니까? 깊이 - 시장은 얼마나 깊습니까? (최고의 입찰가와 최상의 제안을 넘어서는 주문 수는 몇 개입니까?) 직접성 - 얼마나 빨리 대규모 시장 질서를 실행할 수 있습니까? 탄력성 (Resilience) - 대량 주문이 끝난 후 시장이 얼마나 빨리 회복 될 것인가?

유동성이 좋은 시장은 매수 / 매도 스프레드와 주문 거래를 신속하게 채우기에 충분한 시장 심도로 거래되는 경향이 있습니다. 주문이 확실하게 이루어지기 때문에 유동성은 거래자에게 중요합니다.

실질적으로 가격에 영향을 미치지 않으면 서 채워진 최소한의 미끄러짐으로 채워진다.

반면 휘발성은 특정 시장에서 가격이 위아래로 움직이는 양과 속도를 측정합니다. 거래 수단이 변동성을 경험할 때, 그것은 거래자가 가격의 변화로부터 이익을 얻을 수있는 기회를 제공합니다. 상승 또는 하락 여부에 관계없이 가격 변동은 이익을 창출 할 수있는 기회를 창출합니다. 가격이 동일하게 유지되면 이익을 창출하는 것은 불가능합니다.

거래 결정을 내리는 데 사용할 기본 차트 간격.

차트 간격은 종종 특정 거래 스타일과 관련이 있습니다. 시간, 양 또는 활동을 기반으로 할 수 있습니다. 당신이 궁극적으로 선택하는 것은 개인적인 취향과 가장 의미가있는 것입니다. 즉, 장기 트레이더들은 장기간 차트를 보는 것이 일반적입니다. 반대로 단기 트레이더는 일반적으로 더 짧은주기를 사용합니다. 예를 들어, 스윙 트레이더는 60 분짜리 차트를 사용하는 반면, 스 캐터는 144 눈금 차트를 선호 할 수 있습니다.

차트에 적용 할 지표와 설정.

거래 계획은 또한 차트에 적용될 지표를 정의해야합니다. 기술 지표는 거래 수단의 과거 및 현재 가격 및 / 또는 거래량을 기반으로 한 수학적 계산입니다. 지표만으로는 매매 신호를 제공하지 않는다는 점에 주목해야한다. 거래 스타일에 부합하는 거래 진입 점 및 종료점을 찾기 위해 신호를 해석해야합니다. 추세, 운동량, 변동성 및 부피를 해석하는 지표를 포함하여 다양한 유형의 지표를 사용할 수 있습니다.

위치 결정을위한 규칙.

포지션 사이징은 거래의 달러 가치를 의미하며, 거래 할 주식 수 또는 계약 수를 정의하는 데 사용될 수도 있습니다. 예를 들어, 새로운 거래자가 하나의 e-mini 계약으로 시작하는 경우는 매우 일반적입니다. 시간이 지나면 시스템이 성공적으로 판명되면 한 번에 둘 이상의 계약을 체결 할 수 있으므로 잠재적 이익이 증가 할뿐만 아니라 잠재적 손실도 극대화됩니다. 일부 거래 계획은 특정 이익이 달성 된 경우에만 추가 계약을 요구할 수 있습니다. 포지션 사이징 전략에 관계없이, 규칙은 거래 계획에 명확하게 명시되어야합니다.

참가 규칙.

많은 상인은 보수적이거나 본질적으로 공격적이며, 이는 종종 거래 진입 규정에서 분명하게 드러납니다. 보수적 인 거래자는 거래를하기 전에 너무 많은 확인을 기다릴 수 있으므로 유효한 거래 기회를 놓치게됩니다. 반대로 지나치게 공격적인 거래자는 너무 빨리 확인하지 않고 시장에 나오기에는 너무 빠를 수 있습니다. 무역 진입 규정은 보수적이거나 공격적이거나 그 중간에 시장에 진출하기위한 일관되고 결정적인 수단을 제공하는 상인이 사용할 수 있습니다.

무역 필터 및 방아쇠.

거래 필터 및 트리거는 함께 작동하여 거래 입력 규칙을 만듭니다. 거래 필터는 거래 엔트리가 발생하기 위해 충족되어야하는 설정 조건을 식별합니다. 그들은 무역 방아쇠의 "안전"이라고 생각할 수 있습니다. 거래 필터에 대한 조건이 충족되면 안전이 해제되고 트리거가 활성화됩니다. 무역 유발 요인은 무역이 시작될시기를 정의하는 모래의 선입니다. 무역 유발 요인은 지표 값에서 가격 임계 값의 교차에 이르는 다양한 조건을 기반으로 할 수 있습니다.

다음은 거래 필터의 예입니다.

시간은 EST 기준 오전 9시 30 분에서 오후 3시 사이입니다. 5 분짜리 차트의 가격 막대는 20 일 이동 평균 이상으로 마감되었습니다. 20 일 간단한 이동 평균은 50 일 단순 이동 평균보다 높습니다.

이러한 조건이 충족되면 거래 유발 요인을 찾을 수 있습니다.

이전 막대의 높이보다 1 틱에 설정된 정지 제한 순서로 긴 위치를 입력하십시오.

트리거가 거래를 실행하는 데 사용될 주문 유형을 지정하는 방법에 유의하십시오. 주문 유형에 따라 무역이 어떻게 실행되고 (따라서 채워지는지) 결정되기 때문에 각 주문 유형의 올바른 사용을 이해하는 것이 중요합니다. 주문 유형은 거래 계획의 일부 여야합니다. 이 자습서의 주문 유형 섹션을 검토하거나 자세한 내용은 주문 유형 소개를 참조하십시오.

출구 규칙.

적시에 빠져 나와 어떤 가격대에서도 거래를 할 수 있고 이익을 낼 수 있다고합니다. 이것은 지나치게 단순 해 보이지만, 꽤 정확합니다. 무역 종료는 궁극적으로 무역의 성공을 정의하기 때문에 무역 계획의 중요한 측면입니다. 따라서 퇴거 규정에는 입국 규칙과 동일한 양의 조사 및 테스트가 필요합니다. 퇴거 규정은 다양한 무역 결과를 정의하며 다음을 포함 할 수 있습니다.

이익 목표 손실 수준 정지 후행 정지 수준 전략 중지 및 역퇴 시간 종료 (예 : EOD - 끝날 때)

거래 항목 규칙과 마찬가지로, 사용하는 종료 명령 유형은 거래 계획에 명확하게 명시되어야합니다. 예 :

이윤 목표 : 한계 주문이 항목 채우기 가격보다 20 틱 높으면 종료하십시오. 손실 중지 : 항목 완료 가격보다 10 틱 아래의 중지 주문 세트를 사용하여 종료하십시오

참고 : 이것을 주문 (OCO 주문)으로 설정하면 한 주문 (수익 목표 또는 정지 손실)이 채워지면 다른 주문이 자동으로 취소됩니다. 수동으로 주문한 경우 원치 않는 위치를 피하기 위해 나머지를 취소해야합니다.

테스트 준비.

거래 계획을 수립 할 때 모든 중요한 요소를 포함해야합니다.

거래 도구 (들) 시간 프레임 위치 입소 조건 (필터 및 트리거 포함) 종료 규칙 (이익 목표, 정지 손실 및 자금 관리 포함)

명심하십시오, 당신의 무역 계획을 쓰는 것은 오랜 과정의 첫 단계 일뿐입니다. 이 단계에서는 아직 아이디어 또는 최종 제품의 템플릿입니다. 시장에 출시하기 전에 계획을 철저히 테스트해야합니다. 다음 섹션에서는 방법을 설명합니다.

성공적인 거래 계획 수립을위한 10 단계.

사업에서 오래된 말 : "계획을 세우지 않으면 실패 할 계획입니다." 그것은 glib로 들릴지도 모르지만, 상인을 포함하여 성공에 대해 진지한 사람들은이 8 개의 단어가 돌로 쓰여진 것처럼 따라야합니다. 일관된 기준으로 돈을 벌어주는 상인에게 물어 보면 "두 가지 선택이 있습니다. 체계적으로 서면 계획을 따르거나 실패 할 수 있습니다."

서면 상장 또는 투자 계획이있는 경우 축하드립니다! 당신은 소수입니다. 여전히 성공을 보장 할 수는 없지만 하나의 주요로드 블록을 제거했습니다. 계획에 결함이있는 기술을 사용하거나 준비가 부족하다면, 귀하의 성공은 즉시 이루어지지 않을 것이지만, 적어도 당신의 코스를 도표로 나타내고 수정할 수있는 위치에 있습니다. 프로세스를 문서화함으로써 비용 효과가있는 실수를 피하는 방법과 작동 방식을 학습합니다.

지금 계획이 있든 없든, 그 과정을 도울 수있는 아이디어가 있습니다.

[무역 계획을 세우는 것은 성공적인 일 거래의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 5 시간 이상의 주문형 비디오, 연습 및 양방향 콘텐츠에서 Investopedia의 Become a Day Trader 과정은 모든 보안 및 시장에 적용 가능한 6 가지 거래로 구성된 입증 된 전략을 보여줍니다.]

재난 회피 101.

거래는 사업이므로 성공하려면 거래를 사업으로 간주해야합니다. 일부 서적을 읽고 차트 프로그램을 구입하고 중개 계좌를 개설하고 거래를 시작하는 것은 사업 계획이 아니며 재앙을위한 처방입니다. (101 페이지 참조)

일단 상인이 시장이 멈추거나 되돌릴 수있는 잠재력을 안다면, 그들은 어느 것이 될 것인지를 결정하고 그에 따라 행동해야합니다. 플랜은 거래하는 동안 돌로 작성해야하지만 일단 시장이 폐쇄되면 재평가 대상이됩니다. 시장 조건에 따라 변경되고 상인의 기술 수준이 향상됨에 따라 조정됩니다. 각 상인은 개인 거래 스타일과 목표를 고려하여 자신의 계획을 작성해야합니다. 다른 사람의 계획을 사용하는 것은 귀하의 거래 특성을 반영하지 않습니다. (또한보십시오 : 피보나치 그리고 황금 비율)

완벽한 마스터 플랜 구축.

좋은 거래 계획의 구성 요소는 무엇입니까? 모든 계획에는 다음과 같은 10 가지 필수 요소가 포함되어야합니다.

1. 기술 평가.

거래 할 준비가 되셨습니까? 종이를 거래하여 시스템을 테스트 해 보았지만 제대로 작동하는지 확신 할 수 있습니까? 주저없이 신호를 따라갈 수 있습니까? 시장에서의 거래는 포기와 투쟁의 전투입니다. 진정한 찬사가 준비되고 계획이 없으면 값 비싼 실수를 통해 돈을 버리는 군중들의 이익을 얻습니다.

2. 정신적 준비.

기분 어때? 잘 자셨습니까? 앞으로의 도전에 대해 느끼십니까? 정서적으로 그리고 심리적으로 시장에서 싸울 준비가되어 있지 않다면 쉬는 것이 낫습니다. 그렇지 않으면 셔츠를 잃을 위험이 있습니다. 이것은 화가 났거나, 마음이 끌리거나, 아니면 당면한 일에서 정신이 산만 해지면 발생할 수 있습니다. 많은 상인들은 하루가 시작되기 전에 반복되는 시장 진언을 가지고 있습니다. 트레이딩 존에 당신을 둔다.

3. 위험 수준을 설정합니다.

어느 한 거래에서 포트폴리오의 어느 정도의 위험을 감수해야합니까? 주어진 거래일에 포트폴리오의 약 1 %에서 최대 5 %까지 다양 할 수 있습니다. 즉, 하루 중 어느 시점에 그 금액을 상실하면 나갈 수 있습니다. 이는 거래 스타일 및 위험 허용 범위에 따라 다릅니다. 당신의 방식대로 가지 않을 경우 가루를 건조한 상태로 유지하는 것이 좋습니다. (귀하의 위험 허용 범위는 무엇입니까?)

4. 목표를 설정하십시오.

거래를하기 전에 현실적인 이익 목표 및 위험 / 보상 비율을 설정하십시오. 받아 들일 수있는 최소한의 위험 / 보상은 무엇입니까? 잠재적 인 이익이 위험보다 최소한 3 배 이상 큰 경우를 제외하고는 많은 거래자들이 거래를하지 않을 것입니다. 예를 들어, 손절매 손실이 주당 달러 손실 인 경우 목표는 $ 3의 이익이어야합니다. 매주, 매월 및 연간 이익 목표를 달러 또는 포트폴리오의 백분율로 설정하고 정기적으로 재평가하십시오. (참조 : 위험과 보상 계산하기)

5. 숙제를하십시오.

시장이 열리기 전에 전 세계에서 무슨 일이 벌어지고 있습니까? 해외 시장이 위 또는 아래입니까? S & P 500이나 나스닥 100 교환 거래 펀드와 같은 지수 선물은 선매 시장에서 위 또는 아래로 움직이는가? 지수 선물은 시장이 열리기 전에 시장 분위기를 측정하는 좋은 방법입니다. 어떤 경제적 또는 수입 데이터가 언제 만기가됩니까? 당신 앞에있는 벽에 목록을 올리고 중요한 경제 보고서보다 먼저 거래를 할 것인지 결정하십시오. 대부분의 거래자에게 불필요한 위험을 감수하는 것보다 보고서가 공개 될 때까지 기다리는 것이 더 좋습니다. 프로는 확률에 따라 거래합니다. 그들은 도박을하지 않습니다.

6. 무역 준비.

어떤 거래 시스템 및 프로그램을 사용하든, 주요 및 사소한 지원 및 저항 레벨에 레이블을 붙이고 입력 및 종료 신호에 대한 경고를 설정하고 모든 신호를 명확한 시각 또는 청각 신호로 쉽게 보거나 탐지 할 수 있는지 확인하십시오. 거래 지역에서 산만 함을 제공해서는 안됩니다. 이것은 사업이고 산만 함은 비용이 많이들 수 있음을 기억하십시오.

7. 나가기 규칙을 설정하십시오.

대부분의 거래자들은 구매 신호를 찾는 데 90 % 또는 그 이상의 노력을 집중하는 것을 실수로하지만, 언제 어디에서 종료해야하는지에 대해서는 거의주의를 기울이지 않습니다. 많은 상인은 손실을 원하지 않기 때문에 다운 된 경우 팔 수 없습니다. 그것을 극복하지 않으면 상인으로 만들 수 없습니다. 너의 정지가 명중되면, 너가 틀리다 것을 의미한다. 개인적으로 가져 가지 마십시오. 전문 상인은이기는 것보다 더 많은 거래를 잃지 만, 돈을 관리하고 손실을 제한함으로써 그들은 여전히 ​​이익을 얻습니다.

거래를하기 전에 출구가 어디에 있는지를 알아야합니다. 모든 거래에 최소한 두 가지가 있습니다. 첫째, 무역이 당신에게 불리한 경우 귀하의 막달 손실은 무엇입니까? 적어 두어야합니다. 정신적 중지는 중요하지 않습니다. 둘째, 각 거래는 이익 목표가 있어야합니다. 일단 당신이 거기에 도착하면, 당신의 위치의 일부를 팔고, 당신이 원하는 경우에도 휴식을 취하기 위해 당신의 나머지 위치에서 당신의 정지 손실을 움직일 수 있습니다. 위에서 논의한 바와 같이 어떤 거래에서도 포트폴리오의 일정 비율 이상을 위험에 처하지 마십시오.

8. 입력 규칙을 설정하십시오.

이유에 대한 종료 규칙에 대한 팁 다음에 나와 있습니다. 이탈은 항목보다 훨씬 중요합니다. 일반적인 입장 규칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. "신호 A가 발생하고 내 목표 손실의 최소 3 배 이상의 최소 목표가 있고 우리가 지원을받는다면 X 계약 또는 주식을 구매하십시오." 귀하의 시스템은 효과적 일 정도로 복잡해야하지만 스냅 결정을 용이하게하기에 충분히 단순해야합니다. 20 가지 조건을 충족시켜야하고 많은 것은 주관적이라면 실제로 거래를하는 것은 불가능하지는 않더라도 어렵습니다. 컴퓨터는 사람들보다 더 나은 거래자를 만드는 경우가 종종 있는데, 이는 뉴욕 증권 거래소에서 현재 발생하는 모든 거래의 약 50 %가 컴퓨터 프로그램으로 생성 된 이유를 설명 할 수 있습니다. 컴퓨터는 무역을하기에 좋은 생각이나 기분이 필요하지 않습니다. 조건이 충족되면 입력됩니다. 무역이 잘못되거나 이익 목표에 도달하면 출구로 빠져 나옵니다. 그들은 시장에 화를 내지 않거나 좋은 거래를 한 후에도 무적이라고 느끼지 않습니다. 각 결정은 확률에 근거합니다. (NYSE와 Nasdaq : 그들이 일하는 방식)

9. 우수한 기록을 유지하십시오.

모든 좋은 거래자도 좋은 기록 보관 인입니다. 그들이 무역에서 승리한다면, 그들은 왜 그리고 어떻게 하는지를 정확히 알고 싶어합니다. 더 중요하게, 그들은 잃을 때 동일을 알고 싶어하므로 불필요한 실수를 반복하지 않습니다. 목표, 각 거래의 진입 및 퇴출, 시간, 지원 및 저항 수준, 일일 오프닝 범위, 시장 개방 및 마감과 같은 세부 사항을 기록하고 왜 거래를하고 교훈을 얻었는지에 대한 의견을 기록하십시오. 또한 거래 기록을 저장하여 특정 시스템의 수익 또는 손실, 거래 시스템을 사용하여 거래 당 손실되는 금액, 거래 당 평균 시간 (거래 당 손실되는 금액)을 분석 할 수 있습니다. 무역 효율성을 계산) 및 기타 중요한 요인을 파악하고이를 구매 및 보류 전략과 비교합니다. 기억하십시오, 이것은 사업이고 당신은 회계사입니다.

10. 사후 모의 수행.

매 거래일마다 이익과 손실을 합산하는 것은 이유와 방법을 아는 것보다 우선적입니다. 나중에 다시 참조 할 수 있도록 거래 일지에 결론을 적어 두십시오.

결론.

성공적인 종이 거래는 당신이 진짜 돈을 거래하고 감정이 시작될 때 당신이 성공할 것이라는 것을 보장하지 않습니다. 그러나 성공적인 종이 거래는 그들이 사용하려고하는 시스템이 실제로 작동한다는 상인의 확신을줍니다. 시스템을 결정하는 것은 충분한 기술을 습득하는 것보다 덜 중요하므로 결정을 추측하거나 의심하지 않고 거래를 할 수 있습니다.

무역이 돈을 벌 수 있다는 보장 할 길이 없습니다. 상인의 기회는 자신의 기술과 승패 시스템을 기반으로합니다. 잃지 않고 승리하는 것은 없습니다. 전문 상인은 그들이 거래에 들어가기 전에 확률이 자신에게 유리하거나 그들이 거기에 있지 않을 것이라고 알고 있습니다. 이익을 높이고 손실을 줄이면 상인은 전쟁에서 패할지 모르지만 전쟁에서 승리 할 것입니다. 대부분의 상인과 투자자는 반대의 행동을하기 때문에 돈을 벌지 못합니다.

이기는 상인은 지속적으로 거래를 사업으로 취급합니다. 돈을 벌 수 있다고 보장하는 것은 아니지만, 거래 게임에서 지속적으로 성공하고 생존하기를 원한다면 계획을 수립하는 것이 중요합니다.